Was ist der Lohnbuchhaltungsexport (LoBu Export)?
In der Lohnsteuerbescheinigung ist es verpflichtend, die Verpflegungszuschüsse gesammelt anzugeben. Mit dem LoBu Export ist es möglich, diese Informationen an die Lohnbuchhaltung direkt weiterzugeben.
Wie richtet man den LoBu Export ein?
❗️Voraussetzung❗️
Diese Funktion ist ausschließlich dem Circula Professional Plan vorbehalten. Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Circula Paket upgraden, sofern Sie das Basic Paket gebucht haben. Mehr Informationen zu unserer Preisliste erhalten Sie hier.
Um den LoBu Export einzurichten, müssen Sie in den Einstellungen den Unterreiter “Lohnbuchhaltung” anklicken. Sie werden dann gebeten von oben nach unten:
Die entsprechenden Personalnummern anzulegen
Die Lohnartennummern für die gegebenen Kategorien zu definieren
Die DATEV Einstellungen zu vervollständigen
Das Startdatum anzugeben, ab wann Sie den LoBu Export nutzen möchten
Einrichtung des LoBu Exports in den Einstellungen
Anmerkung zur Personalnummer
Damit ein solcher Export stattfinden kann, kann diese auch im User Management bei den Mitarbeiter:innen hinterlegt werden. Diese Eintragung der Personalnummer übernimmt die Administration.
Hinterlegung der Personalnummer im User Management
Wer kann den LoBuExport durchführen?
Buchhalter:innen können nun Daten aus Circula direkt in die Lohnbuchhaltung exportieren.
Welche Ausgaben werden exportiert?
Es werden folgende Auslagentypen für den Export in die Lohnbuchhaltung bei Circula erstellt:
Ausgaben
Kilometerpauschalen
Verpflegungsmehraufwände
Wie der LoBu Export durchgeführt wird
Um die entsprechenden Daten zu exportieren, muss wie gehabt der Genehmigungs- und Prüfungsprozess durchlaufen sein. Im Prüfungs- und Freigabebereich erscheinen im oberen Bereich folgende Sektionen:
die FiBU Exporte (Exporte für die Finanzbuchhaltung)
die LoBu Exporte: Hier werden diejenigen Exportmöglichkeiten angezeigt, die für die Lohnbuchhaltung relevant sind
Reiter FiBu und LoBu Export in der Prüfsektion
❗️Wichtig❗️
Bevor die Daten für die Lohnbuchhaltung exportiert werden können, müssen diese zunächst im FiBu Export Reiter exportiert werden! Erst wenn der Export in der FiBu Sektion abgeschlossen ist, stehen die geprüften Kosten bzw. Reisen im LoBu Export zum Exportieren bereit.
1. Schritt: Daten für die FiBu exportieren
2. Schritt: Jetzt können die Daten für die LoBu exportiert werden
Die für die Lohnbuchhaltung relevanten Auslagen, die von Usern ohne Personalnummern hinterlegt wurden, sind im Bereich “Fehlende Personalnummer angezeigt:
Offene LoBu Exporte aufgrund fehlender Personalnummern
Alle zum Export fertigen Auslagen sind in der Sektion “Bereit zum Export” festgehalten und können entweder heruntergeladen werden oder direkt nach DATEV exportiert werden. Hierbei ist die Monatsangabe des Exports wichtig:
Lohnbuchhaltungsexport direkt zu DATEV übertragen
Im Bereich der Reports können nun je nach Kategorie die jeweiligen Reports eingesehen werden:
Wählen Sie alle gewünschten FiBo oder LoBu Reporte aus, die Sie erneut exportieren möchten.
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💬 Chat Support
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