Auf einen Blick
Der neue „CSV mit Ausgleichsbuchungen“-Export erleichtert die Kreditkartenabstimmung mit DATEV oder anderen Accounting Softwares.
Transaktions-IDs ermöglichen die direkte Zuordnung zu Kreditkartentransaktionen und Kontoauszügen.
Ausgleichsbuchungen werden automatisch erzeugt.
Der bisherige Standard-CSV-Export bleibt unverändert verfügbar.
📌 Überblick
Bisher mussten Buchhaltende und Admins Kreditkartentransaktionen aus dem CSV-Export manuell mit Kontoauszügen und Pliant-Transaktionen abgleichen. Dieser Prozess war zeitaufwendig und erforderte zusätzliche manuelle Ausgleichsbuchungen in DATEV oder anderen Accounting Softwares.
Mit dem CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen steht nun eine zusätzliche Exportoption zur Verfügung, die alle relevanten Informationen für die Kreditkartenabstimmung direkt in der CSV-Datei bereitstellt.
Der Export ist vollständig kompatibel mit bestehenden DATEV-Workflows und ersetzt keine bestehenden Prozesse oder Automatisierungen.
Wer ist betroffen?
Admins & Buchhaltung
Für Kund:innen mit Kreditkartennutzung steht im Tab "Alle" unter „Prüfung & Freigabe“ eine neue Exportauswahl zur Verfügung.
Der Tab "Alle" unter "Prüfung & Freigabe"
Unterstützt werden alle Kreditkarten-Set-ups.
Karteninhaber:innen
Für Karteninhaber:innen ergeben sich keine Änderungen.
🛠️ So geht’s
Navigieren Sie zum Tab "Alle" unter "Prüfung & Freigabe“.
Wählen Sie alle Ausgaben aus die Sie exportieren möchten.
Klicken Sie auf „Download". In dem neu geöffneten Seitenfenster haben Sie die Möglichkeit, zwischen dem bestehenden Standard-CSV und dem CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen auszuwählen.
Verfügbare Exporttypen
CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen
Der CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen enthält zusätzliche Informationen für die Kreditkartenabstimmung:
Transaktions-ID
Automatisch erzeugte Ausgleichsbuchungen
Standard CSV
Der bestehende Standard-Export bleibt vollständig unverändert.
📝 Hinweis
Der CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen ist optional und muss pro Download ausgewählt werden.
📄 Was ist neu in dem CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen?
Transaktions-ID
Der Export enthält eine zusätzliche Spalte „Transaktions-ID“.
Für Kreditkartenausgaben wird die Transaktions-ID ausgefüllt.
Für Nicht-Kreditkarten-Ausgaben bleibt das Feld leer.
Automatische Ausgleichsbuchungen
Für jede Kreditkartenausgabe — einschließlich Erstattungen — wird direkt nach der ursprünglichen Buchungszeile eine zusätzliche Ausgleichsbuchung erzeugt.
Folgende Felder werden dabei angepasst:
Feld | Wert in der Ausgleichbuchungsreihe |
Transaktions-ID | Neuer Wert (Ausgleichsbuchung Transaktions-ID) |
Brutto Betrag | Ursprünglicher Wert × -1 |
Buchungskonto | Kundenspezifischer Wert aus den Einstellungen, ansonsten leer |
Die folgenden Felder bleiben in der Ausgleichsbuchung leer:
Betrag Fremdwährung
Fremdwährung
Wechselkurs
USt %
DATEV Steuerschlüssel
Kategorie
Art der Bewirtung
Kostenträger
Kostenstelle
USt-Betrag
Netto-Betrag
Teilnehmer
Reisekostenfelder
❗️Wichtig
Die Ausgleichsbuchung wird automatisch generiert und muss nicht manuell ergänzt werden.
🔀 Gesplittete Ausgaben
Gesplittete Ausgaben werden weiterhin als separate Zeilen exportiert.
Für die zugehörige Ausgleichsbuchung gilt:
Es wird nur eine einzelne Ausgleichsbuchung erzeugt.
Der Betrag entspricht der negierten Summe aller Split-Zeilen.
📧 Versand per E-Mail
Den CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen erhalten Sie per E-Mail an die bei Circula registrierte E-Mail-Adresse.
📝 Hinweis
Aus Datenschutzgründen: Um den Link zu öffnen, müssen Sie bei dem Circula-Konto angemeldet sein, von dem aus Sie den CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen angefordert haben.
📝 Was ändert sich nicht?
Folgende Bereiche bleiben unverändert:
Der Standard-CSV-Export
Bestehende Automationen
Exportlogik und Format des bisherigen CSV-Exports
Alle anderen Export-Einstiegspunkte außerhalb des „All“-Tabs
📝 Hinweis
Der neue Export steht aktuell nur im „Alle“-Tab zur Verfügung.
❓ Häufig gestellte Fragen
Müssen wir den CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen verwenden?
Nein. Der Standard CSV-Export bleibt weiterhin verfügbar und unverändert. Der CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen ist optional und kann pro Download ausgewählt werden.
Funktioniert der Export mit unserem bestehenden DATEV-Set-up?
Ja. Der erweiterte CSV-Export wurde so konzipiert, dass er direkt mit bestehenden DATEV-Workflows kompatibel ist.
Was ist eine Ausgleichsbuchung?
Eine Ausgleichsbuchung ist eine Gegenbuchung, die eine Kreditkartentransaktion in DATEV ausgleicht. Der CSV-Export mit Ausgleichsbuchungen erzeugt diese automatisch.
Was passiert bei gespitteten Ausgaben?
Jeder Split wird weiterhin als eigene Zeile exportiert. Zusätzlich wird eine einzelne Ausgleichsbuchung mit dem negierten Gesamtbetrag erzeugt.
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